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发布日期：2024-12-20 11月21日基金净值：南方沪深300ETF最新净值4.0043，涨0.09%
本站消息，11月21日，南方沪深300ETF最新单位净值为4.0043元，累计净值为1.8005元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.41%，近3个月上涨20.5%，近6个月上涨11.18%，近1年上涨14.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.24%，无债券类资产，现金占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为罗文杰，罗文杰于2013年5【更多...】
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发布日期：2024-12-20 11月21日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0359，涨0.05%
本站消息，11月21日，上银慧祥利债券A最新单位净值为1.0359元，累计净值为1.2038元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.14%，现金占净值比0.67%。 该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2023年12月1日起任职【更多...】
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发布日期：2024-12-19 11月21日基金净值：博时广利纯债3个月定开最新净值1.0211，涨0.02%
本站消息，11月21日，博时广利纯债3个月定开最新单位净值为1.0211元，累计净值为1.308元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时广利纯债3个月定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.31%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为于渤洋，于渤洋于2021年10月27日起任职本基【更多...】